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大盘惊天大逆转短期股指期货走势难乐观

2008年05月22日14:08　来源：和讯网

作者：平安期货

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和讯特约

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　　1. 大盘研判

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　　大盘在最后一小时上演了惊天大逆转的好戏，在资源类个股大幅走强的带动下，沪深300指数在低点的3600点附近开始反弹，两个小时内上涨超过150点，沪深300指数收报3783点，上涨72点，涨幅1.95%。目前市场的言论基调仍然是维持稳定，实际上尽管周二指数出现大幅回落，但仍处于3550点到4000点之间的波动区间内，震荡格局仍未改变，不过昨夜美盘大幅下跌，对于港股来说是一个不小的冲击，因此向上突破的时机仍然未到，预料仍然以区间震荡为主。

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　　2.股指期货仿真

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　　周三沪深300指数先抑后扬，市场出现剧烈震荡，最终沪深300指数上涨72.3点，报收于3783.1点。股指的强劲反弹，反映了市场预期重建概念股将在未来有良好表现。但是近期披露的信息显示，地震保守估计损失高达1400亿元，部分上市公司损失惨重。此外，高油价已使美国航空股大幅走弱，可能会在一定程度上拖累中国股市。近期投资者还需谨慎。

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　　周三股指期货涨跌不一，远期合约出现剧烈震荡，特别是IF0809合约振幅近500点。从日线技术上看，IF0809合约的30日均线对价格压力较大，短期股指期货走势难言乐观。

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　　操作建议：波段操作。

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　　3. 海外股指期货点评

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　　美国股市周三大幅下挫，道琼斯工业股票平均价格指数创下2月底以来最大的两日跌幅，美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)之前警告称，通货膨胀隐患可能意味着未来不会再减息，另外油价收盘也突破133美元。道琼斯指数30只成份股收盘均下跌。油价上涨拖累美利坚航空公司(American Airlines)的母公司AMR等航空类股下滑，花旗集团(Citigroup)和住房建筑商Toll Brothers等利率敏感类股在Fed会议纪要公布后下跌。AMR下跌1.98美元，至6.22美元，跌幅24%。美利坚航空成为首家采取高强度措施应对燃料成本上涨的航空公司，该公司宣布，准备降低运力并向部分客户征收行李托运费。联合航空公司(United Airlines)母公司UAL下跌3.41美元，至8.15美元，跌幅30%；达美航空公司(Delta Air Lines)跌1.13美元，至5.77美元，跌幅16%；交易员们称，交割日期远在2016年的原油期货合约价格也较短期合约上涨，这打击了对燃料油敏感的类股。对冲基金Highlander Fund Management总裁Christopher Altschul称，在数月前，长期油价突破每桶130美元还是不可想象的事情，航空公司对此毫无准备。其他依赖于消费者支出和燃料成本的公司也受到了打击，通用汽车(General Motors)是道琼斯指数成份股中表现最差的个股之一。从2002年年初至今，科技股在标准普尔500指数中的百分比权重周二首次超过金融类股，反映出很多银行类股和贷款发放机构类股的市值在急剧下降。标准普尔500指数中金融类股的市值较去年10月份时的最高水平下降了29%，而信息技术类股仅仅减少了8.7%。

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　　欧洲股市周三进一步下跌，受原油价格再创盘中新高影响；汽车股领跌，因市场担心钢铁和原油价格攀升将侵蚀汽车业利润。美林(Merrill Lynch)驻伦敦的汽车行业分析师在研究报告中表示，今年以来每辆汽车的原材料价格成本上升了约200欧元，意味着欧洲汽车制造商可能损失40亿欧元的利润。在美国政府数据显示上周美国原油库存减少500多万桶之后，纽约商交所轻质低硫原油期货价格突破了每桶132美元。油价飙升再度引发了人们对消费者支出、公司利润和经济增长将受到何种程度影响的担忧。

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　　香港股市周三从早盘跌势中反弹，收盘走高，因在昨日基准指数下跌572点后出现逢低买盘，同时投资者追捧抗跌的公用事业股。交易员和分析师称，该指数将会在今日盘中低点获得支撑，但短期内交易仍将继续振荡，因美国经济前景仍不确定。敦沛证券(Tanrich Securities)投资经理Jackson Wong表示，美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)目前正处于两难困境：油价高企导致通货膨胀压力不断加剧，使得Fed无法通过进一步减息来刺激经济。纽约商交所原油价格不断创新高，格林威治时间0730，油价报每桶129.30美元。受燃油成本上涨影响，国泰航空(Cathay Pacific)跌1.7%，至15.50港元。Wong表示，在美元依旧疲软之际，没有迹象显示油价当前连破纪录的涨势将在短期内结束，因此，投资者眼下最好还是避开航空类股。东京股市周三收盘大幅走低，因在通货膨胀风险随同原油价格不断上升的推动下，投资者纷纷抛售上游石油企业之外的几乎所有股票。由于美元跌至103.13日圆，汽车制造商等出口类股下跌，并对日经指数构成拖累。市场担心美国消费支出可能放缓，因为家得宝(Home Depot)和Target前夜公布的利润下降。法国巴黎银行(BNP Paribas)负责日本客户业务的负责人Motomi Hiratsuka表示，日经指数明日可能跌至13500点，具体走势取决于今夜美国股市的表现。汽车制造商类股跌幅居前，丰田汽车(Toyota Motor)跌3.3%，至5,240日圆；日产汽车(Nissan Motor)跌4.2%，至935日圆。

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　　4. 套利模拟盘

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　　套利模拟盘（初始资金200万，目前盈利率195%）

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　　指数探底回升，0812合约结束调整出现大幅反弹，而另外一个远期合约0809则基本持稳，预计在现货指数震荡整理中，基差变动仍然不大，目前套利的最大机会可能来至0809合约基差的收敛。

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　　平安期货

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